PVV SICAV - PVV CLASSIC

PVVCLAS:LX
45.43
EUR
0.05
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
43.67 - 46.99
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
45.38
52週レンジ
43.67 - 46.99
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
45.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
15.067
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.99%
企業概要
PVV SICAV - PVV CLASSIC is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests in a mixed portfolio of equities, bonds and money-market securities. Only after careful market research can 100% of the Fund's assets be invested in just one of the above mentioned asset classes.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu