Principal MidCap Value Fund

PVUIX:US
NASDAQ GM
20.47
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.27 - 21.72
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
20.46
52週レンジ
19.27 - 21.72
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.47
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.160
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.7103
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
JAMES PURDY BARROW / JEFFREY A SCHWARTE "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.55 千 28.74 百万 2.43
192.64 千 23.61 百万 2.00
1.09 百万 23.06 百万 1.95
103.12 千 19.42 百万 1.64
115.83 千 19.00 百万 1.61
360.87 千 17.34 百万 1.47
157.68 千 16.99 百万 1.44
193.28 千 16.53 百万 1.40
529.82 千 16.28 百万 1.38
187.19 千 16.10 百万 1.36
企業概要
Principal MidCap Value Fund III is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in common stocks of companies with medium market capitalizations.
住所
The Principal Financial Group
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com