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Itau Private PBE FI Multimer

PVTPBE:BZ
3.21
BRL
0.10
3.19%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.10 - 3.12
1年トータルリターン
189.53%
年初来リターン
191.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.12
52週レンジ
1.10 - 3.12
1年トータルリターン
189.54%
年初来リターン
191.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
3.214826
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
43.072
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.94 千 10.52 百万 62.88
3.89 千 4.47 百万 26.73
105.54 千 1.51 百万 9.04
15.00 151.91 千 0.91
1.71 千 78.85 千 0.47
企業概要
Itau Private Pbe FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206