Itau Private PBE FI Multimer

PVTPBE:BZ
1.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.12
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
18.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.12
52週レンジ
0.91 - 1.12
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
18.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
1.1166
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2017)
7.288
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.44 百万 47.16
2.20 千 3.02 百万 41.40
56.00 514.12 千 7.05
7.64 千 319.95 千 4.39
企業概要
Itau Private PBE FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives by adopting a specific strategy.
住所
Intrag DTVM Ltda/Brazil
Pca Alfredo Egidio de Souza Aranha,
100 - Torre Itausa
04344-902, Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1345
Webサイト
www.intrag.com.br