Fundo de Investimento Mobili

PVTMOD:PL
5.50
EUR
0.01
0.22%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.40 - 5.60
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
5.49
52週レンジ
5.40 - 5.60
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
5.4987
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
179.898
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.95%
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Private Moderado is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is medium to long-term capital appreciation. The Fund will invest in fixed-income securities and up to 40% of its assets in equities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400