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Fundo de Investimento Mobili

PVTMOD:PL
5.59
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.18 - 5.64
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.59
52週レンジ
5.18 - 5.64
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
5.5887
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
181.949
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefano Amato
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.95 千 10.83 百万 5.70
904.28 千 8.91 百万 4.69
343.26 千 8.18 百万 4.31
58.47 千 8.17 百万 4.30
3.68 百万 7.26 百万 3.82
324.46 千 7.15 百万 3.76
818.63 千 7.12 百万 3.75
1.42 百万 7.12 百万 3.75
315.14 千 6.92 百万 3.64
2.23 百万 6.22 百万 3.28
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Private Moderado is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is medium to long-term capital appreciation. The Fund will invest in fixed-income securities and up to 40% of its assets in equities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400