Skip to content

Icatu Seg Julius Prev FIM CP

PVTFICM:BZ
1.12
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.12
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
5.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.12
52週レンジ
1.04 - 1.12
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
1.118533
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
11.185
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.17 千 5.86 百万 53.29
387.55 千 1.13 百万 10.28
609.97 千 1.11 百万 10.10
733.39 千 743.56 千 6.76
493.53 千 562.50 千 5.12
346.15 千 483.96 千 4.40
462.13 千 471.16 千 4.28
58.05 千 285.22 千 2.59
604.00 199.51 千 1.81
56.97 千 137.93 千 1.25
企業概要
Icatu Seg Julius Prev FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129