Skip to content

Fundo de Investimento Mobili

PVTDEF:PL
5.39
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.07 - 5.40
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
5.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.39
52週レンジ
5.07 - 5.40
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
5.3937
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
67.012
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefano Amato
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.74 千 5.29 百万 7.57
34.42 千 4.76 百万 6.81
66.78 千 4.34 百万 6.20
25.92 千 4.34 百万 6.20
256.72 千 3.78 百万 5.41
24.93 千 3.21 百万 4.59
13.42 千 3.17 百万 4.53
19.26 千 3.16 百万 4.53
12.99 千 2.91 百万 4.17
70.42 千 2.64 百万 3.77
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Santander Private Defensivo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is medium to long-term capital appreciation. The Fund will invest in fixed-income securities and up to 20% of its assets in equities.
住所
Santander Asset Management - SGFIM
Rua Mesquita, 6
1070-238, Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-389-3400