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Private 110 FIM CP

PVT110F:BZ
126.93
BRL
0.28
0.22%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
112.08 - 126.92
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
8.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.65
52週レンジ
112.08 - 126.92
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
8.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
126.9349
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
12.559
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.00 2.94 百万 23.57
191.00 1.96 百万 15.73
571.61 千 1.16 百万 9.33
1.01 百万 1.11 百万 8.93
370.16 千 1.05 百万 8.39
28.00 281.59 千 2.26
250.00 254.48 千 2.04
企業概要
Private 110 FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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