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Itau Flexprev Corporate I FI

PVPF100:BZ
7.95
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.49 - 7.95
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.95
52週レンジ
7.49 - 7.95
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
7.949694
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2019)
2.658
設定日
03/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.34 百万 1.08 十億 40.53
238.30 百万 1.05 十億 39.53
131.07 百万 533.74 百万 20.03
企業概要
Itau Flexprev Corporate I FIC FI RF is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br