パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVNYNPC:LX
89.82
EUR
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0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.35 - 90.30
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
89.84
52週レンジ
89.35 - 90.30
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
89.82
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
5.445
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO SERPICO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.17 千 190.05 百万 3.70
150.50 千 152.28 百万 2.96
1.00 千 103.97 百万 2.02
76.83 千 77.03 百万 1.50
71.37 千 72.90 百万 1.42
55.00 千 68.26 百万 1.33
64.80 千 67.61 百万 1.31
56.61 千 57.02 百万 1.11
47.76 千 51.59 百万 1.00
50.00 千 51.38 百万 1.00
企業概要
パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月(Parvest Enhanced Cash 6 Months)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡って、ユー ロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel