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パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVNYNLC:LX
106.23
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.40 - 106.40
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
106.24
52週レンジ
104.40 - 106.40
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
106.23
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2019)
3.664
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Fadi Berbari
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 98.03 百万 2.87
55.00 千 56.86 百万 1.67
50.00 千 50.30 百万 1.47
47.60 千 48.81 百万 1.43
45.80 千 45.85 百万 1.34
40.00 千 40.57 百万 1.19
40.00 千 40.34 百万 1.18
37.20 千 37.66 百万 1.10
37.44 千 37.40 百万 1.10
37.00 千 37.38 百万 1.10
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・エンハンスド・ボンド6カ月(BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡っ て、ユーロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel