パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVNYNLC:LX
107.51
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.70 - 107.74
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.53
52週レンジ
106.70 - 107.74
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
107.51
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
4.897
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO SERPICO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.69 千 295.35 百万 6.62
1.00 千 103.63 百万 2.32
76.83 千 77.23 百万 1.73
68.10 千 68.93 百万 1.55
50.00 千 51.58 百万 1.16
47.76 千 51.53 百万 1.16
50.00 千 50.76 百万 1.14
50.00 千 50.54 百万 1.13
48.08 千 48.08 百万 1.08
47.45 千 47.99 百万 1.08
企業概要
パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月(Parvest Enhanced Cash 6 Months)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡って、ユー ロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel