パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVNYNCD:LX
103.40
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.50 - 103.56
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
103.44
52週レンジ
102.50 - 103.56
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
103.4
資産総額 (十億 EUR) ( 02/22/2018)
5.130
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
ANTONIO SERPICO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.69 千 295.35 百万 6.62
1.00 千 103.63 百万 2.32
76.83 千 77.23 百万 1.73
68.10 千 68.93 百万 1.55
50.00 千 51.58 百万 1.16
47.76 千 51.53 百万 1.16
50.00 千 50.76 百万 1.14
50.00 千 50.54 百万 1.13
48.08 千 48.08 百万 1.08
47.45 千 47.99 百万 1.08
企業概要
パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月(Parvest Enhanced Cash 6 Months)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡って、ユー ロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel