パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVNYNCD:LX
101.94
EUR
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0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.54 - 103.56
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
101.96
52週レンジ
101.54 - 103.56
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
101.94
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
5.032
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO SERPICO / LI TAO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 103.43 百万 1.97
3.75 千 87.16 百万 1.66
79.43 千 79.77 百万 1.52
69.20 千 68.86 百万 1.31
64.80 千 67.73 百万 1.29
60.20 千 60.05 百万 1.14
50.00 千 50.56 百万 0.96
47.76 千 50.30 百万 0.96
47.00 千 47.21 百万 0.90
47.01 千 46.89 百万 0.89
企業概要
パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月(Parvest Enhanced Cash 6 Months)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡って、ユー ロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel