パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVNYNCD:LX
101.98
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.45 - 103.56
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
101.94
52週レンジ
101.45 - 103.56
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
101.98
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2018)
4.694
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC PLANTIER / LI TAO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 150.60 百万 2.76
79.43 千 79.71 百万 1.46
69.20 千 68.83 百万 1.26
64.80 千 67.73 百万 1.24
65.30 千 65.12 百万 1.19
59.76 千 63.01 百万 1.15
600.00 62.17 百万 1.14
60.20 千 60.08 百万 1.10
51.09 千 56.56 百万 1.04
50.07 千 51.19 百万 0.94
企業概要
パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月(Parvest Enhanced Cash 6 Months)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡って、ユー ロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel