パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVNYNCD:LX
101.16
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.16 - 103.56
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
101.31
52週レンジ
101.16 - 103.56
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
101.16
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
4.386
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 千 94.86 百万 1.76
98.50 千 94.11 百万 1.74
80.00 千 76.79 百万 1.42
74.43 千 74.73 百万 1.38
70.80 千 70.55 百万 1.31
69.20 千 68.88 百万 1.28
59.80 千 64.31 百万 1.19
59.80 千 62.58 百万 1.16
59.76 千 62.13 百万 1.15
600.00 61.52 百万 1.14
企業概要
パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月(Parvest Enhanced Cash 6 Months)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡って、ユー ロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel