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Parworld Bond Nordic Investm

PVNIPND:LX
100.05
NOK
0.05
0.05%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.95 - 100.16
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前日終値
100.10
52週レンジ
99.95 - 100.16
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
100.05
資産総額 (十億 NOK) ( 09/19/2019)
1.247
設定日
08/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Morten Steinsland
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.86 百万 1.12 十億 100.03
企業概要
Parworld Bond Nordic Investment Grade is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in bonds and money market instruments that are primarily states, municipalities, counties, industrial enterprises and financial institutions with an investment grade credit rating of BBB-/Baa3.
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-