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PrivilEdge - Moneta Best of

PVMFEPA:LX
9.5874
EUR
0.0021
0.02%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.1424 - 9.7153
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
15.14%
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前日終値
9.5853
52週レンジ
8.1424 - 9.7153
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
15.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
9.5874
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
93.324
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 6.64 百万 7.10
40.00 千 4.46 百万 4.77
500.00 千 4.45 百万 4.76
350.00 千 4.36 百万 4.66
60.00 千 4.33 百万 4.64
25.00 千 4.30 百万 4.60
245.00 千 3.92 百万 4.20
81.97 千 3.82 百万 4.09
27.00 千 3.78 百万 4.05
40.00 千 3.63 百万 3.89
企業概要
PrivilEdge - Moneta Best of France is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long term capital appreciation and outperform the SBF 120 Net Total Return Index. The Fund invests in equity or equity-related securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in France.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-