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Santander Prev Pb Penha Long

PVLVIII:BZ
11.46
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.29 - 11.46
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
7.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.46
52週レンジ
10.29 - 11.46
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
11.4638
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2019)
23.167
設定日
05/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 17.07 百万 75.58
299.39 千 2.94 百万 13.02
1.36 百万 1.35 百万 5.96
66.00 千 666.15 千 2.95
559.68 千 580.69 千 2.57
企業概要
Santander Prev Pb Penha Longa CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-