PIMCO International Bond Por

PVITFBP:US
10.87
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.71 - 10.94
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.71 - 10.94
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.87
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
540.658
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.001164674
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
SACHIN GUPTA / LORENZO PIETRO PAGANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 33.09 百万 5.51
17.80 千 18.12 百万 3.02
1.68 百万 15.18 百万 2.53
1.26 百万 11.38 百万 1.90
10.60 千 10.64 百万 1.77
7.40 千 9.60 百万 1.60
8.85 千 8.85 百万 1.47
8.25 千 8.62 百万 1.44
9.90 千 7.49 百万 1.25
6.00 千 6.71 百万 1.12
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - PIMCO International Bond Portfolio (U.S. Dollar-Hedged) is a Variable Annuity product in the USA.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com