インベスコVRDO非課税ウィークリーETF

PVI:US
NYSE Arca
24.88
USD
0.03
0.12%
更新日時 2018/11/21
始値
24.88
安値 - 高値 レンジ(日)
24.86 - 24.93
出来高
19,876
前日終値
24.91
52週レンジ
24.37 - 26.18
1年トータルリターン
0.90%
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始値
24.88
安値 - 高値 レンジ(日)
24.86 - 24.93
出来高
19,876
前日終値
24.91
52週レンジ
24.37 - 26.18
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
24.9277
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
61.073
設定日
11/15/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.02505
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
0.53%
5年トータルリターン
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.70 百万 4.42
2.63 千 2.63 百万 4.30
2.50 千 2.50 百万 4.09
2.50 千 2.50 百万 4.09
2.50 千 2.50 百万 4.09
2.50 千 2.50 百万 4.09
2.50 千 2.50 百万 4.09
2.50 千 2.50 百万 4.09
2.50 千 2.50 百万 4.09
2.50 千 2.50 百万 4.09
企業概要
インベスコVRDO非課税ウィークリーETF(Invesco VRDO Tax-Free Weekly ETF)は米国籍 のETF(上場投資信託)。総資産の80%以上を、週次更改される金利を伴う米連邦所得税 免除の償還条項付き変動利付(VRDO)債に投資する(80%ポリシー)。総資産の80%以上をファンド対象指標の構成銘柄に投資する。
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903
Webサイト
invesco.com/etfs