インベスコVRDO非課税ウィークリーETF

PVI:US
NYSE Arca
24.96
USD
0.05
0.21%
更新日時 23:33 JST 2018/09/24
始値
24.91
安値 - 高値 レンジ(日)
24.91 - 24.96
出来高
7,449
前日終値
24.93
52週レンジ
24.37 - 26.18
1年トータルリターン
0.97%
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始値
24.91
安値 - 高値 レンジ(日)
24.91 - 24.96
出来高
7,449
前日終値
24.93
52週レンジ
24.37 - 26.18
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.00%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
24.9499
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
62.375
設定日
11/15/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
PETER HUBBARD
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.024
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.48%
5年トータルリターン
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.70 百万 4.33
2.63 千 2.63 百万 4.22
2.50 千 2.50 百万 4.01
2.50 千 2.50 百万 4.01
2.50 千 2.50 百万 4.01
2.50 千 2.50 百万 4.01
2.50 千 2.50 百万 4.01
2.50 千 2.50 百万 4.01
2.50 千 2.50 百万 4.01
2.50 千 2.50 百万 4.01
企業概要
インベスコVRDO非課税ウィークリーETF(Invesco VRDO Tax-Free Weekly ETF)は米国籍 のETF(上場投資信託)。総資産の80%以上を、週次更改される金利を伴う米連邦所得税 免除の償還条項付き変動利付(VRDO)債に投資する(80%ポリシー)。総資産の80%以上をファンド対象指標の構成銘柄に投資する。
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903
Webサイト
invesco.com/etfs