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BNP Paribas Funds Absolute R

PVGLCLS:LX
82.27
EUR
0.08
0.10%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.61 - 89.17
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
-3.60%
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前日終値
82.19
52週レンジ
81.61 - 89.17
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
82.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
202.832
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Brauns / Alex Johnson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.40 千 34.78 百万 16.93
13.82 千 19.13 百万 9.31
2.00 百万 16.55 百万 8.05
14.00 千 13.99 百万 6.81
13.80 千 12.70 百万 6.18
10.00 千 10.01 百万 4.87
8.00 千 7.99 百万 3.89
7.30 千 7.27 百万 3.54
6.00 千 6.26 百万 3.05
5.17 千 5.73 百万 2.79
企業概要
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital return over the medium term. The Fund invests in domestic and international bonds denominated in all currencies, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel