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VPV-Spezial Pioneer Investme

PVFSALL:GR
89.89
EUR
0.71
0.80%
更新日時 0:24 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.31 - 89.89
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
18.35%
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前日終値
89.18
52週レンジ
75.31 - 89.89
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
18.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
89.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
10.598
設定日
01/15/1996
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.34
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
Martin Hinkofer
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.01 千 766.55 千 7.49
5.47 千 465.88 千 4.55
8.93 千 443.10 千 4.33
1.74 千 423.91 千 4.14
19.20 千 353.32 千 3.45
2.02 千 316.96 千 3.10
6.30 千 289.67 千 2.83
3.55 千 277.71 千 2.71
12.20 千 273.53 千 2.67
41.39 千 267.63 千 2.62
企業概要
VPV-Spezial Amundi is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 70% of its assets in European equities.
住所
*
電話番号
-