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VPV-Rent Pioneer Investments

PVFRENT:GR
56.59
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.92 - 57.06
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
8.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
56.54
52週レンジ
51.92 - 57.06
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
8.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
56.59
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
35.037
設定日
07/24/1989
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.3683195
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Wolfgang Bauer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.48 百万 4.30
963.20 963.20 千 2.80
963.20 963.20 千 2.80
769.25 894.40 千 2.60
621.32 722.40 千 2.10
591.73 688.00 千 2.00
473.38 550.40 千 1.60
516.00 516.00 千 1.50
516.00 516.00 千 1.50
516.00 516.00 千 1.50
企業概要
VPV-Rent Amundi is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-and variable-rate securities of European issuers.
住所
*
電話番号
-