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PrivatFonds: Kontrolliert pr

PVFKOPR:GR
149.54
EUR
0.32
0.21%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.97 - 150.87
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
12.52%
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前日終値
149.22
52週レンジ
132.97 - 150.87
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
12.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
149.54
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2019)
2.095
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 05/16/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Alexander Wagner / Ikram Yaya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.15 千 84.75 百万 4.21
1.51 百万 72.14 百万 3.58
4.96 百万 71.13 百万 3.53
995.70 千 65.53 百万 3.25
15.31 百万 54.10 百万 2.69
38.55 千 37.33 百万 1.85
359.46 千 37.04 百万 1.84
232.04 千 35.61 百万 1.77
571.87 千 33.46 百万 1.66
1.59 百万 31.45 百万 1.56
企業概要
PrivatFonds: Kontrolliert pro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund aims to achieve returns that outperform the average money market. The Fund does not have a fixed set investment strategy. The Fund can invest in securities, money market instruments, bank balances, investment funds, derivatives and other investment vehicles.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600