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プライバットフォンズ:コントロリアート

PVFKONT:GR
129.67
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.13 - 130.46
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
7.34%
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前日終値
129.54
52週レンジ
121.13 - 130.46
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
129.67
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2019)
19.300
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 05/16/2019)
0.46
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Alexander Wagner / Ikram Yaya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.09 百万 1.06 十億 5.65
11.56 百万 552.44 百万 2.95
20.15 百万 496.58 百万 2.65
26.61 百万 436.47 百万 2.33
38.27 百万 423.22 百万 2.26
2.71 百万 416.21 百万 2.22
450.86 千 401.59 百万 2.14
8.72 百万 385.08 百万 2.05
3.62 百万 377.54 百万 2.01
3.72 百万 371.97 百万 1.98
企業概要
プライバット・フォンズ:コントロリアート(PrivatFonds: Kontrolliert)は、ドイツ籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。固定的な投資戦略を保有しない。証券、マネーマーケット商品、銀行預金残高、投資資金、デリバティブ商品、その他の投資商品への投資が可能。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600