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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・コーポレート・ホ

PVEPREI:LX
116.87
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.62 - 118.03
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
117.00
52週レンジ
110.62 - 118.03
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
6.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
116.87
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2019)
2.377
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 04/16/2019)
1.44
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Victoria Whitehead / Christophe Auvity
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 26.83 百万 1.10
239.06 千 26.57 百万 1.09
25.00 千 25.47 百万 1.05
22.90 千 23.49 百万 0.97
19.17 千 21.46 百万 0.88
20.26 千 20.71 百万 0.85
19.00 千 19.66 百万 0.81
18.00 千 19.37 百万 0.80
16.31 千 18.22 百万 0.75
16.72 千 17.90 百万 0.74
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・コーポレート・ボンド(BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指 す。主に欧州の発行体の投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を追求する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel