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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・コーポレート・ホ

PVEPREI:LX
118.44
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.83 - 120.19
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
118.45
52週レンジ
116.83 - 120.19
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
118.44
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2021)
1.694
設定日
07/18/2001
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.54
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
Victoria Whitehead / Christophe Auvity
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
933.00 千 128.30 百万 7.55
20.00 千 22.07 百万 1.30
165.46 千 20.22 百万 1.19
18.00 千 20.16 百万 1.19
20.02 千 19.91 百万 1.17
20.00 千 19.91 百万 1.17
15.00 千 15.98 百万 0.94
15.81 千 15.82 百万 0.93
15.00 千 15.38 百万 0.91
12.00 千 15.31 百万 0.90
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・コーポレート・ボンド(BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指 す。主に欧州の発行体の投資適格債券に投資。ブルームバーグ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を追求する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel