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PIMCO Variable Insurance Tru

PVEMBPM:US
NASDAQ GM
13.03
USD
0.04
0.31%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
12.00 - 13.18
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
12.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.99
52週レンジ
12.00 - 13.18
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
12.79%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
13.03
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
260.410
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.001578011
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Francesc Balcells
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.45%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 9.55 百万 3.37
6.20 千 6.36 百万 2.24
6.05 千 6.33 百万 2.23
4.40 千 4.46 百万 1.57
4.30 千 4.12 百万 1.45
3.10 千 3.40 百万 1.20
3.20 千 3.19 百万 1.12
2.80 千 3.17 百万 1.12
2.90 千 3.02 百万 1.07
2.90 千 2.88 百万 1.02
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - Emerging Markets Bond Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed income instruments of issuers that economically are tied with emerging markets.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com