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PIMCO Variable Insurance Tru

PVEMBPM:US
NASDAQ GM
12.73
USD
0.04
0.32%
更新日時 2021/10/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
12.62 - 13.44
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.69
52週レンジ
12.62 - 13.44
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
12.73
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2021)
251.421
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( 10/14/2021)
0.00143439
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Francesc Balcells
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.45%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.70 千 4.67 百万 1.84
4.20 千 4.05 百万 1.60
2.90 千 3.41 百万 1.34
4.30 千 3.27 百万 1.29
2.80 千 3.07 百万 1.21
3.00 千 2.66 百万 1.05
7.23 千 2.59 百万 1.02
2.34 千 2.19 百万 0.86
2.00 千 2.07 百万 0.81
1.50 千 1.96 百万 0.77
企業概要
PIMCO Variable Insurance Trust - Emerging Markets Bond Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed income instruments of issuers that economically are tied with emerging markets.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com