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Porto Vecchio FIM CP IE

PVECCHIO:BZ
1.60
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.46 - 1.60
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
9.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.46 - 1.60
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
9.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.602188
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
26.936
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 百万 2.70 百万 10.04
1.59 百万 1.63 百万 6.06
424.81 千 1.51 百万 5.62
7.13 千 1.46 百万 5.42
317.00 1.45 百万 5.40
453.86 千 1.37 百万 5.09
519.85 千 1.30 百万 4.85
969.86 千 1.28 百万 4.75
5.33 千 1.14 百万 4.23
1.02 百万 1.10 百万 4.11
企業概要
Porto Vecchio FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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