ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ･ｷｬｯｼｭ6ｶ月
PVDYNCC:LX
110.52
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.99 - 111.17
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.10%
前日終値
110.57
52週レンジ
109.99 - 111.17
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
110.52
資産総額 (十億 EUR) ( 10/21/2021)
3.211
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Fadi Berbari
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CARARBI:FP BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ﾏﾈｰ 3M SICAV | 9.61 千 | 220.86 百万 | 7.32 |
| ZO951059:COR | 32.00 千 | 32.28 百万 | 1.07 |
| EK747243:COR | 29.00 千 | 31.64 百万 | 1.05 |
| ZO867242:COR | 30.00 千 | 30.24 百万 | 1.00 |
| AV267147:COR | 26.58 千 | 27.32 百万 | 0.91 |
| EI621344:COR | 23.84 千 | 25.42 百万 | 0.84 |
| BQ468013:COR | 25.00 千 | 25.17 百万 | 0.83 |
| BNPLC1:FP BNP Paribas Lcr 1 | 250.00 | 25.02 百万 | 0.83 |
| BO470172:COR | 24.50 千 | 24.68 百万 | 0.82 |
| EJ481530:COR | 20.59 千 | 24.61 百万 | 0.82 |
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・エンハンスド・ボンド6カ月（BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡っ て、ユーロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel Webサイト
www.bnpparibas-am.com