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パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVDSMMC:LX
117.02
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.04 - 117.58
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.97
52週レンジ
116.04 - 117.58
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
117.02
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2021)
3.213
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Fadi Berbari
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.61 千 220.86 百万 7.32
32.00 千 32.28 百万 1.07
29.00 千 31.64 百万 1.05
30.00 千 30.24 百万 1.00
26.58 千 27.32 百万 0.91
23.84 千 25.42 百万 0.84
25.00 千 25.17 百万 0.83
250.00 25.02 百万 0.83
24.50 千 24.68 百万 0.82
20.59 千 24.61 百万 0.82
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・エンハンスド・ボンド6カ月(BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡っ て、ユーロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel