ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ･ｷｬｯｼｭ6ｶ月
PVDEUPI:LX
102.48
EUR
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更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.60 - 102.65
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.60%
前日終値
102.48
52週レンジ
100.60 - 102.65
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
102.48
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
3.461
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.21
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Fadi Berbari
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CARARBI:FP BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ﾏﾈｰ 3M SICAV | 12.00 千 | 277.89 百万 | 7.40 |
| AP418780:COR | 50.00 千 | 50.31 百万 | 1.34 |
| JK467661:COR | 47.60 千 | 48.84 百万 | 1.30 |
| AQ219305:COR | 45.80 千 | 45.89 百万 | 1.22 |
| AM582501:COR | 40.00 千 | 40.63 百万 | 1.08 |
| AM344163:COR | 40.00 千 | 40.29 百万 | 1.07 |
| AM924227:COR | 37.20 千 | 37.68 百万 | 1.00 |
| AP385094:COR | 37.44 千 | 37.36 百万 | 1.00 |
| AS491694:COR | 37.00 千 | 37.33 百万 | 0.99 |
| EI189405:COR | 32.56 千 | 34.36 百万 | 0.92 |
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・エンハンスド・ボンド6カ月（BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡っ て、ユーロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel Webサイト
www.bnpparibas-am.com