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パーベスト・エンハンスド・キャッシュ6カ月

PVDEUPI:LX
102.48
EUR
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更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.60 - 102.65
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
102.48
52週レンジ
100.60 - 102.65
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
102.48
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
3.461
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Plantier / Fadi Berbari
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 277.89 百万 7.40
50.00 千 50.31 百万 1.34
47.60 千 48.84 百万 1.30
45.80 千 45.89 百万 1.22
40.00 千 40.63 百万 1.08
40.00 千 40.29 百万 1.07
37.20 千 37.68 百万 1.00
37.44 千 37.36 百万 1.00
37.00 千 37.33 百万 0.99
32.56 千 34.36 百万 0.92
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・エンハンスド・ボンド6カ月(BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。6カ月間の推奨投資期間に渡っ て、ユーロマネーマーケットのリターンを上回る投資結果を目指す。主に、債券およびマネーマーケット証券に資産を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel