Skip to content

IU Western Asset Corporate I

PVCF100:BZ
7.3864
BRL
0.0002
0.00%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9916 - 7.3864
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.3862
52週レンジ
6.9916 - 7.3864
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
7.386446
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
117.997
設定日
06/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 46.72 百万 39.29
35.00 千 31.54 百万 26.53
8.00 千 7.42 百万 6.24
397.00 4.12 百万 3.47
96.00 2.50 百万 2.10
145.00 1.54 百万 1.29
1.34 千 1.46 百万 1.23
125.00 1.27 百万 1.07
1.00 1.16 百万 0.97
82.00 830.80 千 0.70
企業概要
Iu Western Asset Corporate III FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379