Skip to content

IU Western Asset Corporate I

PVCF100:BZ
7.6296
BRL
0.0015
0.02%
更新日時 2021/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.4625 - 7.6296
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.6281
52週レンジ
7.4625 - 7.6296
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
7.629581
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
117.731
設定日
06/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 52.52 百万 44.81
32.50 千 26.22 百万 22.38
1.23 千 1.29 百万 1.10
1.23 千 1.29 百万 1.10
118.00 1.21 百万 1.03
1.00 1.14 百万 0.97
792.00 796.30 千 0.68
646.00 662.87 千 0.57
578.00 630.40 千 0.54
63.00 626.27 千 0.53
企業概要
Iu Western Asset Corporate III FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510