PARVEST Cross Asset Absolute

PVCAARX:LX
98.37
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.01 - 101.15
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
98.33
52週レンジ
96.01 - 101.15
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98.37
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
290.673
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVIER RUDEZ / CHRISTOPHE MOULIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.05 千 27.88 百万 8.44
212.52 千 13.36 百万 4.04
10.50 千 11.01 百万 3.33
10.70 千 10.73 百万 3.25
10.12 千 10.49 百万 3.17
9.00 千 9.03 百万 2.73
8.25 千 8.52 百万 2.58
7.70 千 8.30 百万 2.51
7.04 千 7.09 百万 2.14
6.53 千 6.91 百万 2.09
企業概要
PARVEST Cross Asset Absolute Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund is actively managed through a portfolio of transferable securities, money market instruments, shares or units issued by UCITS or other UCIs, cash and financial derivative instruments on world markets.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel