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BNP Paribas Funds - Absolute

PVCAARN:LX
93.61
EUR
0.23
0.25%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.66 - 95.40
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
93.38
52週レンジ
91.66 - 95.40
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
93.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
245.330
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Olivier Rudez / Christophe Moulin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.15 千 11.08 百万 4.43
157.64 千 10.05 百万 4.02
8.00 千 8.16 百万 3.26
7.40 千 7.75 百万 3.10
7.30 千 7.43 百万 2.97
7.00 千 7.16 百万 2.86
6.00 千 6.25 百万 2.50
6.00 千 6.25 百万 2.50
5.70 千 5.90 百万 2.36
5.80 千 5.83 百万 2.33
企業概要
BNP Paribas Funds - Absolute Return Multi-Strategy is an open-end fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund is actively managed through a portfolio of trans- ferable securities, money market instruments, shares or units issued by UCITS or other UCIs, cash and financial derivative instruments on world markets.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel