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BNP Paribas Funds - Absolute

PVCAARH:LX
93.67
USD
0.23
0.25%
更新日時 2021/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.54 - 101.70
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-7.40%
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前日終値
93.44
52週レンジ
90.54 - 101.70
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-7.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
93.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2021)
30.301
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fabien Benchetrit / Sebastien Le Berre
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 10.42 百万 7.91
1.22 百万 9.42 百万 7.15
219.34 5.00 百万 3.79
4.00 千 4.01 百万 3.04
100.00 千 2.99 百万 2.27
5.00 368.37 千 0.28
40.00 327.84 千 0.25
114.00 310.95 千 0.24
726.00 301.58 千 0.23
130.00 273.67 千 0.21
企業概要
BNP Paribas Funds - Absolute Return Multi-Strategy is an open-end fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund is actively managed through a portfolio of trans- ferable securities, money market instruments, shares or units issued by UCITS or other UCIs, cash and financial derivative instruments on world markets.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel