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Pioneer Zmiennej Alokacji SF

PVALLSA:PW
12.86
PLN
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更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.79 - 12.87
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.86
52週レンジ
12.79 - 12.87
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
12.86
資産総額 (百万 PLN) ( 10/31/2019)
81.773
設定日
04/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michal Stawicki / Radoslaw Cholewinski
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.90 千 23.99 百万 28.16
15.50 千 15.28 百万 17.94
10.50 千 10.62 百万 12.46
5.00 千 5.43 百万 6.37
500.00 510.00 千 0.60
1.00 1.00 千 0.00
1.00 1.00 千 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Pekao Variable Allocation Fund Strategies SOIF is an open-end fund registered in Poland. The aim of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed income securities in Poland.It is a fund with a capital protection with a portfolio hedging strategy.
住所
Pekao Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Marynarska 15
Warsaw PL 02 674
Poland
電話番号
48-22-640-40-00