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Pioneer Zmiennej Alokacji Ry

PVAAMKA:PW
13.50
PLN
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0.00%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.05 - 13.51
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.50
52週レンジ
13.05 - 13.51
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
13.5
資産総額 (百万 PLN) ( 11/29/2019)
43.973
設定日
01/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michal Stawicki / Radoslaw Cholewinski
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.34 百万 22.65
10.00 千 10.28 百万 22.53
7.50 千 8.35 百万 18.29
8.00 千 8.15 百万 17.86
2.50 千 2.53 百万 5.54
6.93 千 2.08 百万 4.56
500.00 543.00 千 1.19
301.00 310.00 千 0.68
250.00 292.00 千 0.64
0.00 1.00 0.00
企業概要
Pekao Variable Allocation of the American Market Fund Strategies SOIF is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to protect capital over 3-5 year intervals. The Fund will primarily invest in the participation titles of foreign equity funds of the American market. The Fund may also invest in Polish fixed income securities.
住所
Pekao Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Marynarska 15
Warsaw PL 02 674
Poland
電話番号
48-22-640-40-00