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BNPパリバ・ファンズ-アブソルート・リターン・

PV3CRHU:LX
101.92
USD
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.04 - 102.10
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.90
52週レンジ
98.04 - 102.10
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
101.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
23.135
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Brauns / Alex Johnson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 7.50 百万 25.95
3.50 千 3.65 百万 12.61
1.59 千 2.18 百万 7.55
1.71 千 1.60 百万 5.55
1.50 千 1.50 百万 5.19
1.50 千 1.49 百万 5.16
1.54 千 1.48 百万 5.13
1.72 千 1.40 百万 4.84
865.82 937.77 千 3.24
750.00 700.10 千 2.42
企業概要
BNPパリバ・ファンズーアブソルート・リターン・ロー・Volボンド(BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。銘柄 選択、クレジット・デュレーション管理、アクティブ通貨管理などの戦略を採用し、世界各国の譲渡可能債券で構成されるポートフォリオのアクティブ運用により、プラスの絶対リターン(ユーロ建て)の獲得を目指す。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11