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BNPパリバ・ファンズ-アブソルート・リターン・

PV3CRHC:LX
90.80
CZK
0.06
0.07%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.80 - 95.30
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
90.74
52週レンジ
86.80 - 95.30
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
90.8
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
20.953
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Brauns / Alex Johnson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.54 百万 36.46
4.00 千 4.00 百万 19.34
1.59 千 1.77 百万 8.55
1.00 千 996.00 千 4.82
1.13 千 790.93 千 3.82
600.00 599.16 千 2.90
600.00 594.36 千 2.87
570.00 570.30 千 2.76
690.00 536.33 千 2.59
16.94 千 517.60 千 2.50
企業概要
BNPパリバ・ファンズーアブソルート・リターン・ロー・Volボンド(BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。銘柄 選択、クレジット・デュレーション管理、アクティブ通貨管理などの戦略を採用し、世界各国の譲渡可能債券で構成されるポートフォリオのアクティブ運用により、プラスの絶対リターン(ユーロ建て)の獲得を目指す。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11