パーベスト・ボンド・アブソルート・リターンV3

PV3CRHC:LX
92.25
CZK
0.39
0.42%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.52 - 96.95
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
92.64
52週レンジ
92.52 - 96.95
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
92.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
106.439
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.23 千 11.93 百万 10.01
13.10 千 11.39 百万 9.56
12.10 千 10.52 百万 8.83
6.00 千 5.54 百万 4.65
4.64 千 4.65 百万 3.90
4.40 千 4.40 百万 3.69
3.55 千 3.91 百万 3.29
1.97 千 2.18 百万 1.83
2.09 千 1.79 百万 1.50
2.00 千 1.71 百万 1.44
企業概要
パーベスト・ボンド・アブソルート・リターンV350(Parvest Bond Absolute Return V350)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。銘柄選択、クレジットおよびデュレーション管理、アクティブな通貨管理などの戦略で、世界市場における譲渡可能債券のポートフォリオを積極的に管理することで、プラスの絶対リターン(ユーロ建て)を目指 す。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11