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BNP Paribas Funds US Short D

PUU3723:LX
118.37
USD
0.08
0.07%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.38 - 118.37
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
118.29
52週レンジ
114.38 - 118.37
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
3.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
118.37
資産総額 (百万 USD) ( 05/28/2020)
103.906
設定日
12/09/1996
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.19
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Ken O'Donnell / Jane Song
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 千 8.14 百万 9.89
6.03 千 6.24 百万 7.58
5.45 千 5.63 百万 6.85
4.30 千 4.48 百万 5.44
3.35 千 3.48 百万 4.22
3.20 千 3.42 百万 4.16
3.00 千 3.17 百万 3.85
1.95 千 2.05 百万 2.49
1.90 千 2.03 百万 2.47
1.25 千 1.27 百万 1.55
企業概要
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel