Amundi SICAV II - Pioneer U.

PUTUDED:LX
44.51
USD
0.02
0.04%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.07 - 46.89
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
44.53
52週レンジ
44.07 - 46.89
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
44.51
資産総額 (十億 USD) ( 10/12/2018)
1.212
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.15247
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.09 千 6.38 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - US Dollar Aggregrate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio consisting of investment-grade debt and debt-related instruments denominated in US dollars.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1