Putnam World Trust - Putnam

PUTTRFM:ID
9.95
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 11.42
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
-10.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.96
52週レンジ
9.91 - 11.42
1年トータルリターン
-9.30%
年初来リターン
-10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
146.445
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 12/04/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.03 百万 2.34
3.00 千 2.98 百万 1.73
2.00 千 1.98 百万 1.14
13.69 千 1.55 百万 0.89
1.17 千 1.41 百万 0.82
6.03 千 1.36 百万 0.79
5.47 千 1.24 百万 0.72
0.00 1.10 百万 0.64
3.22 千 1.09 百万 0.63
1.00 千 1.08 百万 0.63
企業概要
Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The aim of the Fund is to provide positive total return, both relative and absolute, throughout varying market conditions. The Fund invests in a diversified multi-asset class portfolio which includes equities, fixed income, currencies and alternative asset classes globally.
住所
Putnam Offshore Funds c/o
Bank of Ireland Securities Services
New Century House
IFSC
Dublin 1,Ireland
電話番号
00 353 1 853 8975
Webサイト
www.putnam.com