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Pingan-Uob Transformation In

PUTIFAC:CH
1.38
CNY
0.04
2.88%
更新日時 1:04 JST 2020/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.67
1年トータルリターン
38.01%
年初来リターン
8.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.34
52週レンジ
0.96 - 1.67
1年トータルリターン
40.18%
年初来リターン
8.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
1.3766
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
59.351
設定日
04/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qiao Haiying
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.26 千 3.59 百万 0.00
2.80 千 3.22 百万 0.00
37.20 千 3.17 百万 0.00
24.00 千 3.12 百万 0.00
30.00 千 2.22 百万 0.00
65.80 千 2.06 百万 0.00
5.22 千 2.06 百万 0.00
51.67 千 1.85 百万 0.00
44.30 千 1.57 百万 0.00
110.40 千 1.39 百万 0.00