Pioneer Funds - US Dollar Sh

PUSPUND:LX
50.76
USD
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
50.00 - 50.77
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
50.75
52週レンジ
50.00 - 50.77
年初来リターン
1.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
50.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2017)
300.609
設定日
11/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.63 百万 0.81
2.84 千 2.49 百万 0.76
2.78 千 2.44 百万 0.75
2.76 千 2.42 百万 0.74
2.75 千 2.42 百万 0.74
2.75 千 2.42 百万 0.74
2.74 千 2.41 百万 0.74
2.59 千 2.27 百万 0.70
2.00 千 1.76 百万 0.54
2.00 千 1.76 百万 0.54
企業概要
Pioneer Funds-U.S Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in US dollar denominated short-term bonds and in comparable no U.S dollar securities, provided that they are hedged back to US dollars. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1