Parvest Bond USD Short Durat

PUSDIHE:LX
97.26
EUR
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0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.36 - 98.56
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
97.26
52週レンジ
96.36 - 98.56
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
97.26
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
46.874
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.40 百万 7.88
2.60 千 2.53 百万 5.87
2.00 千 1.99 百万 4.62
2.00 千 1.93 百万 4.48
1.40 千 1.36 百万 3.15
1.25 千 1.25 百万 2.90
1.15 千 1.17 百万 2.72
1.19 千 1.16 百万 2.69
1.00 千 1.03 百万 2.39
1.00 千 1.00 百万 2.32
企業概要
Parvest Bond USD Short Duration is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel