BNP Paribas Funds US Short D
PUSDCDU:LX
99.06
USD
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0.00%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.61 - 99.73
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.81%
前日終値
99.06
52週レンジ
96.61 - 99.73
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
99.06
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
83.419
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( 04/16/2019)
2.82
直近配当利回り（税込）
2.85%
ファンドマネージャ
Ken O'Donnell / Jane Song
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284X:GOV | 2.60 千 | 2.77 百万 | 6.60 |
| 912828N3:GOV | 2.60 千 | 2.67 百万 | 6.36 |
| 912828YA:GOV | 2.60 千 | 2.61 百万 | 6.21 |
| 9128284A:GOV | 2.30 千 | 2.41 百万 | 5.74 |
| 912828Y6:GOV | 2.00 千 | 2.10 百万 | 5.01 |
| 9128282P:GOV | 2.00 千 | 2.03 百万 | 4.83 |
| 912828Y8:GOV | 1.65 千 | 1.68 百万 | 4.00 |
| 9128286Y:GOV | 1.50 千 | 1.52 百万 | 3.62 |
| AM840734:COR | 1.00 千 | 1.04 百万 | 2.49 |
| JK302149:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 2.46 |
企業概要
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel Webサイト
www.bnpparibas-am.com