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BNP Paribas Funds US Short D

PUSDCDU:LX
99.06
USD
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0.00%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.61 - 99.73
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
99.06
52週レンジ
96.61 - 99.73
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
99.06
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
83.419
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( 04/16/2019)
2.82
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
Ken O'Donnell / Jane Song
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.77 百万 6.60
2.60 千 2.67 百万 6.36
2.60 千 2.61 百万 6.21
2.30 千 2.41 百万 5.74
2.00 千 2.10 百万 5.01
2.00 千 2.03 百万 4.83
1.65 千 1.68 百万 4.00
1.50 千 1.52 百万 3.62
1.00 千 1.04 百万 2.49
1.00 千 1.03 百万 2.46
企業概要
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel