BNP Paribas Funds US Short D
PUSDCDU:LX
100.70
USD
0.13
0.13%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.70 - 102.12
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.39%
前日終値
100.83
52週レンジ
100.70 - 102.12
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
100.7
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2021)
141.487
設定日
03/27/1990
直近配当額 ( 04/20/2021)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ken O'Donnell / Jane Song
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CBV:GOV | 10.00 千 | 10.03 百万 | 7.27 |
| 91282CBR:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 7.24 |
| 91282CCT:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 7.24 |
| 91282CCC:GOV | 10.00 千 | 9.98 百万 | 7.23 |
| 91282CCG:GOV | 9.60 千 | 9.58 百万 | 6.94 |
| 91282CCL:GOV | 9.55 千 | 9.55 百万 | 6.92 |
| 91282CCW:GOV | 5.00 千 | 4.99 百万 | 3.62 |
| 91282CCP:GOV | 5.00 千 | 4.97 百万 | 3.60 |
| 912796K5:GOV | 4.70 千 | 4.70 百万 | 3.40 |
| 91282CCN:GOV | 4.50 千 | 4.50 百万 | 3.26 |
企業概要
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests in American domestic and "Yankee" bonds, as well as in Euro-bonds denominated in USD, issued by prime borrowers.
住所
Parvest Funds10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel Webサイト
www.bnpparibas-am.com