アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建

PUSAADX:LX
63.28
USD
0.07
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
63.14 - 66.05
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
63.35
52週レンジ
63.14 - 66.05
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
63.28
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
1.106
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.19374
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JEFF L KRIPKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 28.67 百万 2.65
29.50 千 24.14 百万 2.23
20.67 千 17.72 百万 1.64
14.41 千 11.73 百万 1.08
13.18 千 10.70 百万 0.99
13.00 千 10.62 百万 0.98
12.79 千 10.48 百万 0.97
10.00 千 8.40 百万 0.78
5.17 千 5.46 百万 0.50
4.83 千 5.06 百万 0.47
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建債券総合型(Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャ ピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債 で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928