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PCFS - Pure Wealth

PUREWRO:LX
105.11
EUR
0.32
0.30%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.75 - 105.99
年初来リターン
4.58%
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前日終値
104.80
52週レンジ
99.75 - 105.99
年初来リターン
4.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
105.112
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2021)
196.750
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Patrick Vander Eecken
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.24 千 6.44 百万 4.20
67.40 千 5.99 百万 3.90
2.00 千 1.80 百万 1.17
1.50 千 1.49 百万 0.97
8.48 千 1.06 百万 0.69
1.00 千 1.02 百万 0.66
800.00 808.16 千 0.53
800.00 760.36 千 0.50
700.00 713.51 千 0.46
750.00 700.96 千 0.46
企業概要
PCFS-Pure Wealth is an open-end fund regist.in LX.The sub-fund is avail toall in vstrs who want to participate in the opps. offered by the int'l EQTY and debt m arkets and the volatility of the prices of derivatives incrs. the risk of invts made in the SHRs of the sub-fund to a higher level than in the case of tradtnl funds invts. The sub-fund is intended for invtrs who plan to maintain over med.
住所
Pure Capital SA
2, Rue d'Arlon
L-8399 Windhof
Luxembourg
電話番号
352-26398680