PCFS - Pure Wealth

PUREWRC:LX
116.54
EUR
0.51
0.43%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.54 - 127.38
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-7.41%
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前日終値
117.05
52週レンジ
116.54 - 127.38
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-7.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
116.541
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
124.446
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.60 千 4.20 百万 3.37
2.00 千 1.93 百万 1.55
8.84 千 942.28 千 0.75
800.00 688.54 千 0.55
1.00 千 671.22 千 0.54
750.00 659.46 千 0.53
600.00 649.47 千 0.52
605.25 616.71 千 0.49
600.00 611.38 千 0.49
600.00 601.27 千 0.48
企業概要
PCFS - Pure Wealth is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain an absolute return on the investment. The Fund will have a high level of diversification and may invest in all asset classes and categories of UCITS or other UCIs, such as equities, bonds, cash and related instruments like ETFs and futures.
住所
Pure Capital SA
2, Rue d'Arlon
L-8399
Windhof
Luxembourg
電話番号
-