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PCFS - Pure Conviction Inter

PUREIRC:LX
171.21
EUR
0.59
0.35%
更新日時 2021/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.06 - 175.22
1年トータルリターン
26.94%
年初来リターン
17.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
170.62
52週レンジ
128.06 - 175.22
1年トータルリターン
25.49%
年初来リターン
17.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
171.213
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2021)
61.764
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dominique Marchese
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 7.31 百万 17.19
25.00 6.01 百万 14.14
55.50 千 2.34 百万 5.50
60.00 千 1.44 百万 3.38
14.40 千 1.33 百万 3.13
12.50 千 1.27 百万 3.00
37.17 千 1.27 百万 2.98
9.50 千 1.27 百万 2.98
11.50 千 1.25 百万 2.94
13.00 千 1.25 百万 2.93
企業概要
PCFS- Pure conviction International Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to maximize the return. The sub- fund is available to all investors who want to participate in opportunities offered by the Int'l equity.
住所
Pure Capital SA
2, Rue d'Arlon
L-8399 Windhof
Luxembourg
電話番号
352-26398680