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PCFS - Pure Conviction Inter

PUREICC:LX
113.60
EUR
1.25
1.11%
更新日時 2021/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.93 - 116.57
1年トータルリターン
25.96%
年初来リターン
18.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.35
52週レンジ
83.93 - 116.57
1年トータルリターン
25.57%
年初来リターン
18.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
113.601
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2021)
60.920
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dominique Marchese
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 7.31 百万 17.19
25.00 6.01 百万 14.14
55.50 千 2.34 百万 5.50
60.00 千 1.44 百万 3.38
14.40 千 1.33 百万 3.13
12.50 千 1.27 百万 3.00
37.17 千 1.27 百万 2.98
9.50 千 1.27 百万 2.98
11.50 千 1.25 百万 2.94
13.00 千 1.25 百万 2.93
企業概要
PCFS- Pure conviction International Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to maximize the return. The sub- fund is available to all investors who want to participate in opportunities offered by the Int'l equity.
住所
Pure Capital SA
2, Rue d'Arlon
L-8399 Windhof
Luxembourg
電話番号
352-26398680