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PCFS - Pure Fixed Income Opp

PUREFIR:LX
102.96
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.02 - 103.63
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.01
52週レンジ
101.02 - 103.63
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
102.956
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2021)
51.314
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Philippe Vanderborght
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 699.24 千 1.61
6.50 千 689.20 千 1.59
72.37 千 673.45 千 1.55
5.00 千 572.50 千 1.32
5.00 538.16 千 1.24
50.00 528.88 千 1.22
460.00 511.79 千 1.18
5.00 千 497.00 千 1.14
500.00 496.60 千 1.14
400.00 488.66 千 1.13
企業概要
PCFS-Pure Fixed Income Opps.is an open-end fund inc.in LX.The sub-fund is avail to all invt's who want to participate in the opps.offered by the int'l debt mark ets and the volatility of the prices of derivatives incrs. the risk of invts mad e in the SHRs of the sub-fund to a higher level than in the case of trdtnl. fund s invt's.The sub-fund is intended for invt's who plan to maintain medium term .
住所
Pure Capital SA
2, Rue d'Arlon
L-8399 Windhof
Luxembourg
電話番号
352-26398680