PCFS - Pure Conviction Europ

PURECRC:LX
123.62
EUR
0.97
0.79%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.65 - 149.62
1年トータルリターン
-14.12%
年初来リターン
-14.07%
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前日終値
122.65
52週レンジ
122.65 - 149.62
1年トータルリターン
-13.86%
年初来リターン
-14.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
123.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
23.091
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 1.36 百万 5.09
26.00 千 1.26 百万 4.71
23.68 千 1.24 百万 4.63
13.50 千 1.17 百万 4.37
10.40 千 1.15 百万 4.30
53.00 千 1.09 百万 4.07
33.00 千 982.44 千 3.68
82.06 千 938.31 千 3.51
5.30 千 938.21 千 3.51
8.00 千 921.60 千 3.45
企業概要
PCFS - Pure Conviction European Equities is a open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize the return on the investment on the European equity markets.
住所
Pure Capital SA
2, Rue d'Arlon
L-8399
Windhof
Luxembourg
電話番号
-