Amundi Funds II - U.S. Pione

PUPPUND:LX
64.48
USD
0.33
0.51%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
55.93 - 67.44
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
64.15
52週レンジ
55.93 - 67.44
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
2.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
64.48
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.438
設定日
11/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN A CAREY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.60 千 81.10 百万 5.83
978.60 千 75.48 百万 5.42
706.50 千 66.85 百万 4.80
440.80 千 64.38 百万 4.63
643.70 千 47.37 百万 3.40
255.40 千 47.37 百万 3.40
760.00 千 47.04 百万 3.38
251.50 千 42.71 百万 3.07
1.07 百万 39.38 百万 2.83
1.29 百万 38.46 百万 2.76
企業概要
Amundi Funds II - U.S Pioneer Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund mainly invests in a broad range of equity securities issued by companies based in or operating in the U.S and up to 20% in non-U.S companies. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs may use derivatives to reduce risks or for eficient management.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928