Pioneer Funds - U.S. Pioneer

PUPPUND:LX
50.54
USD
0.05
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/02
商品分類
FCP
52週レンジ
49.87 - 50.87
前日終値
50.59
52週レンジ
49.87 - 50.87
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
50.54
資産総額 (十億 EUR) ( 11/25/2016)
1.370
設定日
11/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN A CAREY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 55.44 百万 4.12
602.00 千 54.80 百万 4.07
1.72 百万 53.97 百万 4.01
74.40 千 52.76 百万 3.92
865.60 千 50.49 百万 3.75
1.70 百万 47.79 百万 3.55
350.00 千 42.29 百万 3.14
830.20 千 38.06 百万 2.83
361.90 千 34.48 百万 2.56
846.50 千 33.57 百万 2.50
企業概要
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-related securities issued by U.S. companies.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1