Pioneer Funds - U.S. Pioneer

PUPPUND:LX
52.76
USD
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
49.87 - 52.95
年初来リターン
1.42%
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前日終値
52.77
52週レンジ
49.87 - 52.95
年初来リターン
1.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
52.76
資産総額 (十億 EUR) ( 01/13/2017)
1.425
設定日
11/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN A CAREY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.40 千 54.97 百万 4.24
1.00 百万 54.72 百万 4.22
903.00 千 53.41 百万 4.12
1.24 百万 42.07 百万 3.24
361.90 千 37.48 百万 2.89
1.29 百万 37.40 百万 2.88
1.11 百万 35.21 百万 2.71
792.70 千 32.37 百万 2.49
312.00 千 31.22 百万 2.41
417.00 千 31.20 百万 2.40
企業概要
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-related securities issued by U.S. companies.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1